有価証券報告書-第44期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 720 | 1,106 |
| 減価償却費 | 857 | 966 |
| 減損損失 | - | 19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △28 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △33 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | △4 |
| 受取保険金 | △8 | - |
| 補助金収入 | △0 | △64 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | 55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 401 | △640 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140 | 105 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7 | △213 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △647 | △533 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38 | 130 |
| その他 | 53 | △19 |
| 小計 | 1,517 | 846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 26 |
| 法人税等の還付額 | 6 | - |
| 法人税等の支払額 | △513 | △263 |
| その他 | △2 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △770 | △2,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,216 |
| その他 | △23 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △809 | △1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △36 | - |
| 配当金の支払額 | △253 | △213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △28 |
| その他 | △22 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △331 | △280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98 | △1,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,394 | 5,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,295 | ※ 3,925 |
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