利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は、66百万円(前年同期は、11百万円)となりました。これは主に、税引前当期純損失152百万円の計上に対し、資金の増加は、減価償却費の計上84百万円等に限られたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、82百万円(前年同期は、12百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出74百万円等によるものであります。

2017/04/14 9:00