利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、148億円(前年同期比1億円、1%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額161億円、減価償却費109億円、その他の流動負債の増加額85億円等による増加要因と、未払酒税の減少額121億円、法人税等の支払額80億円、たな卸資産の増加額40億円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、140億円(前年同期は11億円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入2億円等による増加要因と、有形固定資産の取得による支出87億円、事業譲受による支出15億円、無形固定資産の取得による支出12億円等の減少要因があったことによるものです。

2016/08/10 10:40