利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、164億円(前年同期比16億円、11%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額178億円、減価償却費115億円等による増加要因と、未払酒税の減少額112億円、たな卸資産の増加額42億円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、60億円(前年同期比80億円、57%減)となりました。これは主に、長期貸付金の回収による収入40億円等による増加要因と、有形固定資産の取得による支出75億円、無形固定資産の取得による支出11億円等の減少要因があったことによるものです。

2017/08/10 9:35