営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、269億円(前年同期比56億円、26%増)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形資産除売却損益228億円、未払酒税の減少額131億円の減少要因があった一方、税引前四半期利益239億円、営業債権及びその他の債権の減少額222億円、減価償却費及び償却費170億円による増加要因があったことによるものです。

2021/11/12 9:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△2,850		23,883
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△5,568		242
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,326		26,931

2021/11/12 9:19