営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
区分	2022年3月期	2023年3月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△801	13,499	14,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,599	△2,812	787

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、135億円(前年同期は8億円の支出)となりました。これは主に、未払酒税の増減額109億円、税引前四半期損失38億円の減少要因があった一方、営業債権及びその他の債権の増減額231億円、減価償却費51億円の増加要因があったことによるものです。

2023/05/12 9:48

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△4,302		△3,826
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△4,977		△515
営業活動によるキャッシュ・フロー		△801		13,499

2023/05/12 9:48