有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/03/30 13:03
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 10,629 | 11,588 | ||
| 非継続事業からの税引前損失(△) | △1,137 | △5,102 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 28,512 | 28,242 | ||
| 減損損失 | 5,430 | 1,342 | ||
| 非継続事業の売却損 | - | 4,886 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,123 | △1,185 | ||
| 支払利息 | 2,368 | 2,248 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △19 | △18 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | △659 | △1,599 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,209 | 849 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 70 | △210 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △830 | △754 | ||
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △1,950 | △1,414 | ||
| その他 | △2,968 | 274 | ||
| 小計 | 42,533 | 39,149 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,188 | ||
| 利息の支払額 | △2,197 | △2,101 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △10,657 | △2,167 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,830 | 36,069 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,581 | △14,995 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,729 | 387 | ||
| 投資不動産の取得による支出 | △4,712 | △13,211 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △2,220 | △2,917 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,345 | △1,710 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,455 | 1,045 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | 33 | - | △1,633 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | 33 | - | △491 | |
| 非継続事業の売却による収入 | 33 | - | 1,798 | |
| 信託受益権(投資不動産)の取得による支出 | △2,523 | - | ||
| 信託受益権(投資不動産)の売却による収入 | 7,239 | 8,586 | ||
| 貸付けによる支出 | △139 | △182 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,081 | 129 | ||
| その他 | △3,712 | △1,735 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,727 | △24,930 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | △264 | 920 | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 33 | △3,500 | △6,500 | |
| 長期借入による収入 | 33 | 12,000 | 21,370 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △22,524 | △21,486 | |
| 社債の発行による収入 | 33 | 20,021 | 20,000 | |
| 社債の償還による支出 | 33 | △10,068 | △10,013 | |
| 配当金の支払額 | △3,133 | △3,290 | ||
| リース負債の返済による支出 | 33 | △7,038 | △7,016 | |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △9 | ||
| その他 | 6 | 39 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,521 | △5,984 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △130 | 71 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,548 | 5,226 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 12,537 | 9,989 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 9,989 | 15,215 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 10,629 | 11,588 | ||
| 非継続事業からの税引前損失(△) | △1,137 | △5,102 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 28,512 | 28,242 | ||
| 減損損失 | 5,430 | 1,342 | ||
| 非継続事業の売却損 | - | 4,886 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,123 | △1,185 | ||
| 支払利息 | 2,368 | 2,248 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △19 | △18 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | △659 | △1,599 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,209 | 849 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 70 | △210 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △830 | △754 | ||
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △1,950 | △1,414 | ||
| その他 | △2,968 | 274 | ||
| 小計 | 42,533 | 39,149 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,188 | ||
| 利息の支払額 | △2,197 | △2,101 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △10,657 | △2,167 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,830 | 36,069 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,581 | △14,995 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,729 | 387 | ||
| 投資不動産の取得による支出 | △4,712 | △13,211 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △2,220 | △2,917 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,345 | △1,710 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,455 | 1,045 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | 33 | - | △1,633 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | 33 | - | △491 | |
| 非継続事業の売却による収入 | 33 | - | 1,798 | |
| 信託受益権(投資不動産)の取得による支出 | △2,523 | - | ||
| 信託受益権(投資不動産)の売却による収入 | 7,239 | 8,586 | ||
| 貸付けによる支出 | △139 | △182 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,081 | 129 | ||
| その他 | △3,712 | △1,735 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,727 | △24,930 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | △264 | 920 | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 33 | △3,500 | △6,500 | |
| 長期借入による収入 | 33 | 12,000 | 21,370 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △22,524 | △21,486 | |
| 社債の発行による収入 | 33 | 20,021 | 20,000 | |
| 社債の償還による支出 | 33 | △10,068 | △10,013 | |
| 配当金の支払額 | △3,133 | △3,290 | ||
| リース負債の返済による支出 | 33 | △7,038 | △7,016 | |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △9 | ||
| その他 | 6 | 39 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,521 | △5,984 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △130 | 71 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,548 | 5,226 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 12,537 | 9,989 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 9,989 | 15,215 |