有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

摘要	金額(百万円)
当座預金	3,299
普通預金	1
郵便貯金	0
計	3,300

② 短期貸付金

摘要	金額(百万円)
サッポロビール㈱	10,232
サッポロ不動産開発㈱	4,922
サッポロワイン㈱	2,560
ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱	2,200
その他(5社)	2,413
計	22,328

③ 関係会社株式

摘要	金額(百万円)
サッポロ不動産開発㈱	55,095
ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱	51,145
サッポロインターナショナル㈱	31,527
サッポロビール㈱	26,892
㈱サッポロライオン	8,081
その他(4社)	653
計	173,395

④ 関係会社長期貸付金

摘要	金額(百万円)
サッポロ不動産開発㈱	123,950
サッポロビール㈱	23,000
サッポロインターナショナル㈱	9,500
サッポログループマネジメント㈱	4,963
その他(5社)	8,084
計	169,497

負債の部
① 一年内返済予定の長期借入金

摘要	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	3,750
信金中央金庫	3,000
日本生命保険相互会社	1,030
千葉銀行	1,000
シンジケートローン (注)1	18,000
シンジケートローン (注)2	4,050
その他	2,441
計	33,271

(注)1 貸出人は㈱七十七銀行ほか18社であります。
(注)2 貸出人は㈱東邦銀行ほか19社であります。
② コマーシャル・ペーパー

返済期日	金額(百万円)
平成26年1月	5,000
平成26年2月	13,000
平成26年3月	7,000
計	25,000

③ 社債

摘要	金額(百万円)
第24回無担保普通社債	12,000
第25回無担保普通社債	10,000
第26回無担保普通社債	10,000
第27回無担保普通社債	10,000
第28回無担保普通社債	10,000
計	52,000

④ 長期借入金

摘要	金額(百万円)
農林中央金庫	6,500
日本生命保険相互会社	5,400
明治安田生命保険相互会社	5,000
㈱千葉銀行	4,000
㈱七十七銀行	3,500
シンジケートローン (注)	12,000
その他	63,476
計	99,876

(注)貸出人は㈱京葉銀行ほか19社であります。