四半期報告書-第99期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 17,368 | 19,467 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 91,530 | 81,974 | ||
| 棚卸資産 | 39,178 | 47,163 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 3,985 | 8,118 | |
| その他の流動資産 | 5,627 | 9,524 | ||
| 小計 | 157,687 | 166,247 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 10,119 | - | ||
| 流動資産合計 | 167,806 | 166,247 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 120,624 | 135,108 | ||
| 投資不動産 | 14 | 203,224 | 207,643 | |
| のれん | 19,176 | 37,524 | ||
| 無形資産 | 7,893 | 10,013 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,345 | 1,339 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 65,650 | 68,631 | |
| 退職給付に係る資産 | - | 5,849 | ||
| その他の非流動資産 | 4,682 | 3,952 | ||
| 繰延税金資産 | 4,151 | 3,699 | ||
| 非流動資産合計 | 426,745 | 473,758 | ||
| 資産合計 | 594,551 | 640,004 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 33,228 | 33,675 | ||
| 社債及び借入金 | 8,12 | 61,163 | 90,565 | |
| リース負債 | 4,712 | 3,796 | ||
| 未払法人所得税 | 5,577 | 890 | ||
| その他の金融負債 | 12 | 37,575 | 36,724 | |
| 引当金 | 7,704 | 9,234 | ||
| その他の流動負債 | 54,458 | 43,570 | ||
| 小計 | 204,418 | 218,453 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 6,118 | - | ||
| 流動負債合計 | 210,535 | 218,453 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 8,12 | 136,936 | 145,352 | |
| リース負債 | 17,257 | 21,748 | ||
| その他の金融負債 | 12 | 44,376 | 53,523 | |
| 退職給付に係る負債 | 318 | 4,112 | ||
| 引当金 | 2,078 | 1,891 | ||
| その他の非流動負債 | 139 | 268 | ||
| 繰延税金負債 | 19,585 | 20,526 | ||
| 非流動負債合計 | 220,688 | 247,419 | ||
| 負債合計 | 431,224 | 465,872 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 53,887 | 53,887 | ||
| 資本剰余金 | 40,596 | 40,603 | ||
| 自己株式 | △1,785 | △1,784 | ||
| 利益剰余金 | 44,791 | 45,681 | ||
| その他の資本の構成要素 | 25,080 | 34,858 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 162,570 | 173,245 | ||
| 非支配持分 | 757 | 887 | ||
| 資本合計 | 163,327 | 174,132 | ||
| 負債及び資本合計 | 594,551 | 640,004 |
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