財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2010年6月30日
- -212億300万
- 2011年6月30日
- -87億4200万
- 2012年6月30日
- 147億100万
- 2013年6月30日
- -244億2900万
- 2014年6月30日
- 395億8700万
- 2015年6月30日 -97.27%
- 10億8100万
- 2016年6月30日
- -291億900万
- 2019年6月30日 -31.54%
- -382億8900万
- 2020年6月30日
- 1兆1921億
- 2021年6月30日
- -1572億7600万
- 2022年6月30日
- -816億9500万
- 2023年6月30日
- -263億8500万
- 2024年6月30日 -58.33%
- -417億7500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出や条件付対価の決済による支出などにより、613億7千1百万円(前年同期比:404億5千6百万円の支出増)の支出となりました。2023/08/10 15:00
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に社債の発行による収入があった一方で、短期借入金の減少や配当金の支払などがあり、263億8千5百万円(前年同期比:553億1千万円の支出減)の支出となりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間では、前第2四半期連結累計期間と比較して現金及び現金同等物の残高は79億6千万円減少し、587億5千4百万円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/08/10 15:00
(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 59,804 △65,326 その他 △258 △375 財務活動によるキャッシュ・フロー △81,695 △26,385 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 11,215 14,714