半期報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2024/08/07 15:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益92,503102,948
減価償却費及び償却費71,26079,258
減損損失73683
受取利息及び受取配当金△2,889△4,342
支払利息6,7628,461
持分法による投資損益(△は益)△267110
固定資産除売却損益(△は益)382497
営業債権の増減額(△は増加)9,51037,000
棚卸資産の増減額(△は増加)△41,673△16,652
営業債務の増減額(△は減少)2,556△27,814
未払酒税の増減額(△は減少)4,171△5,693
確定給付資産負債の増減額(△は減少)514△3,014
その他△13,458△34,366
小計130,107136,475
利息及び配当金の受取額3,0816,300
利息の支払額△4,896△6,521
法人所得税の支払額△33,348△36,805
営業活動によるキャッシュ・フロー94,94499,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△41,650△57,164
有形固定資産の売却による収入5,5262,869
無形資産の取得による支出△6,215△8,724
投資有価証券の取得による支出△454△2,026
投資有価証券の売却による収入2,9892,822
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出△3,551△20,916
条件付対価の決済による支出△18,574-
その他558△2,626
投資活動によるキャッシュ・フロー△61,371△85,765

(単位:百万円)
注記前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△65,32663,183
リース負債の返済による支出△12,031△14,201
長期借入の返済による支出△19,256△19,109
社債の発行による収入7100,000165,002
社債の償還による支出7-△201,760
自己株式の取得による支出△8△12
配当金の支払9△29,387△32,934
その他△375△1,944
財務活動によるキャッシュ・フロー△26,385△41,775
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響14,71426,689
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)21,902△1,401
現金及び現金同等物の期首残高37,43859,945
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額(△は減少)		△586-
現金及び現金同等物の中間期末残高58,75458,544