キリン HD（2503）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年度末に比べ616億円増加の1,497億円となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期に比べ408億円増加の1,280億円となりました。運転資金の流出は118億円増加、法人所得税の支払額は320億円減少しました。

2023/11/10 15:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		204,314	142,442
法人所得税の支払額		△58,113	△26,101
営業活動によるキャッシュ・フロー		87,188	127,995

2023/11/10 15:08