キリン HD（2503）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	67,675	96,619
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△142,387	△89,189

2026/03/27 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年度末に比べ174億円増加(会計方針の変更による減少107億円を除く)の1,253億円となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期に比べ526億円増加の2,954億円となりました。非資金損益項目である、前年度に計上した段階取得に係る差損の反動減183億円及び持分法による投資の減損損失の反動減193億円があり、運転資金の流出も123億円増加したものの、税引前利益が前年同期に比べ981億円増加の2,379億円となったこと等により、小計では384億円の増加となりました。小計以下でも法人所得税の支払額が178億円減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加となりました。

2026/03/27 15:06

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		139,721	237,859
法人所得税の支払額		△50,811	△32,980
営業活動によるキャッシュ・フロー		242,844	295,428

2026/03/27 15:06