営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、対前連結会計年度末比711億円減少の343億円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券売却益が468億円減少、固定資産売却益が147億円減少、法人税等の支払額が83億円減少などの増加要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が611億円減少、預り金の増減額が64億円減少したこと及び退職給付信託の設定額190億円を拠出したことなどにより、営業活動による資金の収入は対前年同期比268億円減少の372億円となりました。

2014/08/08 15:34