営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、対前連結会計年度末比32億円減少の571億円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払額が110億円増加、減価償却費が73億円減少、投資有価証券売却益が69億円増加などの減少要因があったものの、売上債権・たな卸資産・仕入債務・未払酒税・未払消費税等の増減による運転資金の流出が353億円減少、固定資産売却益が46億円減少したことなどにより、営業活動による資金の収入は対前年同期比185億円増加の674億円となりました。

2016/08/08 15:06