営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、対前連結会計年度末比1,085億円増加の1,662億円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
固定資産売却益が237億円増加、法人税等の支払額が100億円増加などの減少要因があったものの、関係会社株式売却損の453億円増加、売上債権・たな卸資産・仕入債務・未払酒税・未払消費税等の増減による運転資金の流入が46億円増加したことなどにより、営業活動による資金の収入は対前年同期比231億円増加の905億円となりました。

2017/08/08 15:47