営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(2) 営業活動によるキャッシュ・フローのその他
当年度の営業活動によるキャッシュ・フローのその他には、当社の連結子会社である協和キリン㈱がAmgen Inc.と締結したヒト型抗OX40モノクローナル抗体KHK4083の自己免疫疾患であるアトピー性皮膚炎等を対象とした共同開発・販売に関する契約に基づく契約一時金による収入が含まれております。

2022/03/30 15:22

#2 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	39,502	86,548
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	252,559	△11,363

2022/03/30 15:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年度末に比べ122億円減少の1,495億円となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期に比べ545億円増加の2,193億円となりました。運転資金の流出が206億円増加し、税引前利益が249億円減少したものの、非資金損益項目である減損損失が478億円増加した他、協和キリン㈱の契約一時金による収入等により、小計では292億円の増加となりました。小計以下では法人所得税の支払額が250億円減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加となりました。

2022/03/30 15:22

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		124,550	99,617
法人所得税の支払額		△54,641	△29,592
営業活動によるキャッシュ・フロー		164,839	219,303

2022/03/30 15:22