有価証券報告書-第183期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

28.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な資産及び負債の増減は、以下のとおりであります。
前年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)
	2020年 1月1日 残高	財務活動によるキャッシュ・フローからの変動	非資金取引等				2020年 12月31日 残高
			取得	為替換算差額	公正価値の 変動	その他(注2)
短期借入金	3,860	356	-	54	-	-	4,270
コマーシャル・ペーパー	127,000	28,003	-	-	-	-	155,003
長期借入金(注1)	230,496	48,185	-	△4,773	-	101	274,009
社債(注1)	169,495	39,732	-	7	-	127	209,362
リース負債(注1,2)	76,442	△16,554	25,446	△410	-	△6,789	78,135
負債をヘッジするのに利用されるデリバティブ	8,563	△5,091	-	-	4,735	-	8,208

(注) 1 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
2 リース負債6,306百万円を売却目的で保有する資産に直接関連する負債に分類しております。
当年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)
	2021年 1月1日 残高	財務活動によるキャッシュ・フローからの変動	非資金取引等				2021年 12月31日 残高
			取得	為替換算差額	公正価値の 変動	その他
短期借入金	4,270	4,641	-	142	-	-	9,052
コマーシャル・ペーパー	155,003	△81,994	-	-	-	-	73,009
長期借入金(注)	274,009	△49,000	-	5,029	-	98	230,137
社債(注)	209,362	29,733	-	-	-	179	239,274
リース負債(注)	78,135	△18,420	28,966	2,682	-	△1,206	90,158
負債をヘッジするのに利用されるデリバティブ	8,208	-	-	-	△5,414	-	2,793

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(2) 営業活動によるキャッシュ・フローのその他
当年度の営業活動によるキャッシュ・フローのその他には、当社の連結子会社である協和キリン㈱がAmgen Inc.と締結したヒト型抗OX40モノクローナル抗体KHK4083の自己免疫疾患であるアトピー性皮膚炎等を対象とした共同開発・販売に関する契約に基づく契約一時金による収入が含まれております。
(3) 子会社株式の売却による収入
(前年度)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(当年度)
当社の豪州子会社であるLION PTY LTDは、2021年1月25日に、オセアニア飲料事業をBega Cheese Limitedに譲渡し、同事業に対する支配を喪失しました。
支配喪失時の資産及び負債の内訳並びに売却による収入額(調整後)と売却損益の関係は以下の通りであります。なお、売却益は「その他の営業収益」に計上しております。

	(単位:百万円)
受取対価	44,103
支配喪失時の資産及び負債の内訳
非流動資産	44,113
流動資産	28,146
非流動負債	△5,086
流動負債	△23,093
子会社株式売却益	23
受取対価	44,103
支配喪失時に保有していた現金及び現金同等物	1,217
子会社の売却による収入	42,886