有価証券報告書-第182期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

28.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な資産及び負債の増減は、以下のとおりであります。
前年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(単位:百万円)
	2019年 1月1日 残高	会計方針の変更による影響額	会計方針の変更を反映した2019年1月1日残高	財務活動によるキャッシュ・フローからの変動
短期借入金	3,989	-	3,989	393
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	127,000
長期借入金(注)	261,257	-	261,257	△28,987
社債(注)	149,747	-	149,747	19,660
リース負債(注)	-	77,706	77,706	△16,437
負債をヘッジするのに利用されるデリバティブ	7,247	-	7,247	-

	非資金取引等				2019年 12月31日 残高
	取得	為替換算差額	公正価値の 変動	その他
短期借入金	-	△523	-	-	3,860
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	-	127,000
長期借入金(注)	-	△1,857	-	83	230,496
社債(注)	-	-	-	88	169,495
リース負債(注)	15,714	△588	-	47	76,442
負債をヘッジするのに利用されるデリバティブ	-	-	1,316	-	8,563

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)
	2020年 1月1日 残高	財務活動によるキャッシュ・フローからの変動	非資金取引等				2020年 12月31日 残高
			取得	為替換算差額	公正価値の 変動	その他(注2)
短期借入金	3,860	356	-	54	-	-	4,270
コマーシャル・ペーパー	127,000	28,003	-	-	-	-	155,003
長期借入金(注1)	230,496	48,185	-	△4,773	-	101	274,009
社債(注1)	169,495	39,732	-	7	-	127	209,362
リース負債(注1,2)	76,442	△16,554	25,446	△410	-	△6,789	78,135
負債をヘッジするのに利用されるデリバティブ	8,563	△5,091	-	-	4,735	-	8,208

(注) 1 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
2 リース負債6,306百万円を売却目的で保有する資産に直接関連する負債に分類しております。
(2) 子会社株式の売却による収入
(前年度)
当社の豪州子会社であるLION PTY LTDは、2019年10月28日に、オセアニア飲料事業に含まれるチーズ事業をSaputo Dairy Australiaに譲渡し、同事業に対する支配を喪失しました。
支配喪失時の資産及び負債の内訳並びに売却による収入額と売却損益の関係は以下のとおりであります。なお、売却損は「その他の営業費用」に計上しております。

	(単位:百万円)
受取対価	21,090
支配喪失時の資産及び負債の内訳
非流動資産	15,982
流動資産	8,150
非流動負債	△469
流動負債	△2,453
売却に伴う付随費用	136
子会社株式売却損	△256
受取対価	21,090
支配喪失時に保有していた現金及び現金同等物	3
子会社の売却による収入	21,087

(当年度)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。