訂正有価証券報告書-第187期(2025/01/01-2025/12/31)

27.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な資産及び負債の増減は、以下のとおりであります。
前年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)
	2024年 1月1日 残高	財務活動によるキャッシュ・フローからの変動	非資金取引等				2024年 12月31日 残高
			取得	企業結合 による取得	為替換算差額	その他
短期借入金	701	△717	-	-	23	-	7
コマーシャル・ペーパー	-	12,999	-	-	-	-	12,999
長期借入金(注)	358,499	218,403	-	-	190	82	577,174
社債(注)	297,197	△30,000	-	-	-	192	267,389
リース負債(注)	76,682	△20,223	7,169	8,134	2,956	△956	73,762

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)
	2025年 1月1日 残高	財務活動によるキャッシュ・フローからの変動	非資金取引等			2025年 12月31日 残高
			取得	為替換算差額	その他
短期借入金	7	26	-	△12	-	21
コマーシャル・ペーパー	12,999	2,996	-	-	-	15,995
長期借入金(注)	577,174	△2,029	-	7	75	575,227
社債(注)	267,389	64,601	-	-	201	332,190
リース負債(注)	73,762	△20,871	24,928	738	847	79,404

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(2) 新株予約権付社債の償還による支出
前年度の「新株予約権付社債の償還による支出」9,621百万円は、Orchard Therapeutics社が企業結合前に発行していた新株予約権付社債に関する支出であります。