営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費に加え、売上債権の減少などがありましたものの、たな卸資産の増加や前連結会計年度の課税所得に基づく、法人税等の支払で1,306百万円の支出となりましたが、前年同期間に比べると580百万円の支出減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出や有形及び無形固定資産の取得による支出などがありましたので、4,873百万円の支出となり、前年同期間に比べ2,883百万円の支出増加となりました。

2014/11/10 9:28