営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、1,003百万円(前年同期比50百万円減)となり、前連結会計年度末と比較して728百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、481百万円(前年同期比219百万円減)となりました。これは主に、未払酒税の減少額4,419百万円がありましたものの、売上債権の減少額6,802百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出1,016百万円等がありましたので、799百万円(前年同期比176百万円減)の資金減少となりました。

2015/08/07 15:02