営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は1,662百万円となり、前連結会計年度末と比較して69百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、3,991百万円(前期比1,654百万円増)となりました。これは主に減価償却費1,805百万円、売上債権の減少額1,376百万円、たな卸資産の減少額1,050百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、地方自治体からの補助金による収入293百万円等があったものの、固定資産の取得による支出2,052百万円等がありましたので、1,900百万円(前期比994百万円減)の資金減少となりました。

2016/03/23 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
②資金調達

2016/03/23 15:00