利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、50百万円(前年同期比531百万円減)の資金減少となりました。これは主に、売上債権の減少額5,865百万円等がありましたものの、未払酒税の減少額4,064百万円、仕入債務の減少額1,156百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出650百万円等がありましたので、466百万円(前年同期比332百万円増)の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出440百万円、配当金の支払額438百万円がありましたものの、短期借入金の純増加額1,150百万円がありましたので、246百万円(前年同期比657百万円増)の資金増加となりました。

2016/08/05 15:02