固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、447百万円(前年同期比497百万円増)となりました。これは主に未払酒税の減少額3,510百万円、仕入債務の減少額999百万円等がありましたものの、売上債権の減少額4,597百万円のほか、減価償却費756百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出1,698百万円等がありましたので、1,720百万円(前年同期比1,253百万円減)の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払額433百万円、長期借入金の返済による支出410百万円、自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出300百万円等がありましたものの、短期借入金の純増加額2,050百万円がありましたので、804百万円(前年同期比557百万円増)の資金増加となりました。

2017/08/04 15:00