利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、1,246百万円(前年同期比799百万円増)となりました。これは主に未払酒税の減少額917百万円、仕入債務の減少額307百万円等がありましたものの、売上債権の減少額1,624百万円のほか、減価償却費746百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出2,169百万円等がありましたので、2,206百万円(前年同期比486百万円減)の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払額424百万円、長期借入金の返済による支出400百万円等がありましたものの、短期借入金の純増加額1,750百万円がありましたので、894百万円(前年同期比89百万円増)の資金増加となりました。

2018/08/03 15:01