利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、227百万円(前年同期比1,018百万円減)となりました。これは主に未払酒税の減少額606百万円、棚卸資産の増加額462百万円等がありましたものの、売上債権の減少額679百万円のほか、減価償却費634百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出2,374百万円等がありましたので、2,232百万円(前年同期比25百万円減)の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入金の返済による支出775百万円、配当金の支払額426百万円等がありましたものの、長期借入れによる収入3,000百万円、短期借入金の増加額800百万円等がありましたので、2,442百万円(前年同期比1,547百万円増)の資金増加となりました。

2019/08/05 15:00