利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の減少額は、2,857百万円(前年同期比1,109百万円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額2,458百万円、減価償却費845百万円等がありましたものの、未払酒税の減少額3,631百万円、未払消費税等の減少額1,197百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出2,233百万円等がありましたので、2,474百万円(前年同期比794百万円増)の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払額419百万円、長期借入金の返済による支出375百万円等がありましたものの、短期借入金の増加額6,050百万円等がありましたので、5,201百万円(前年同期比612百万円増)の資金増加となりました。

2021/08/06 13:00