営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は779百万円となり、前連結会計年度末と比較して131百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の減少額は、2,857百万円(前年同期比1,109百万円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額2,458百万円、減価償却費845百万円等がありましたものの、未払酒税の減少額3,631百万円、未払消費税等の減少額1,197百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出2,233百万円等がありましたので、2,474百万円(前年同期比794百万円増)の資金減少となりました。

2021/08/06 13:00