営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は839百万円となり、前連結会計年度末と比較して146百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の減少額は、2,628百万円(前年同期比229百万円増)となりました。これは主に、売上債権の減少額2,939百万円、減価償却費846百万円等がありましたものの、未払酒税の減少額3,871百万円、未払消費税等の減少額656百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出1,868百万円等がありましたので、1,922百万円(前年同期比551百万円増)の資金減少となりました。

2022/08/05 14:00