#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は1,329百万円となり、前連結会計年度末と比較して554百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、3,122百万円(前期比101百万円減)となりました。これは主に売上債権の増加額662百万円等がありましたものの、未払酒税の増加額457百万円のほか、減価償却費1,560百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出1,932百万円等がありましたので、1,973百万円(前期比1,438百万円減)の資金減少となりました。
2023/03/03 15:00
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の「自己株式の取得による支出」は△1百万円となり、「その他」から組み替えております。
また、前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」「その他の流動負債の増減額」「その他の固定負債の増減額」は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
当該表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。
2023/03/03 15:00
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
②資金調達
2023/03/03 15:00