営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は616百万円となり、前連結会計年度末と比較して278百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の減少額は、94百万円(前年同期比2,534百万円増)となりました。これは主に、売上債権の減少額2,301百万円、税金等調整前当期純利益2,064百万円等がありましたものの、未払酒税の減少額3,298百万円、棚卸資産の増加額1,666百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、貸付金の回収による収入950百万円等がありましたので、532百万円(前年同期比2,455百万円増)の資金増加となりました。

2023/08/04 14:01