営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は982百万円となり、前連結会計年度末と比較して157百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、495百万円(前年同期比589百万円増)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額1,126百万円、法人税等の支払額544百万円等がありましたものの、税金等調整前中間純利益1,696百万円、減価償却費931百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出706百万円等がありましたので、752百万円(前年同期比1,284百万円減)の資金減少となりました。

2024/08/07 14:00