半期報告書-第118期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,064 | 1,696 | |||||||||
| 減価償却費 | 921 | 931 | |||||||||
| のれん償却額 | 1 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △7 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △19 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | 11 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △23 | △27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 47 | 46 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △18 | △72 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 2 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △14 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | 46 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,301 | 692 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,666 | △1,126 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △321 | 184 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 164 | △419 | |||||||||
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △3,298 | △172 | |||||||||
| その他 | △158 | △695 | |||||||||
| 小計 | 7 | 1,008 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 94 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △65 | △544 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △94 | 495 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △395 | △706 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | - | △33 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 32 | - | |||||||||
| 地方自治体からの補助金による収入 | - | 38 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 119 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △150 | - | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 950 | - | |||||||||
| その他 | △38 | △47 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532 | △752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 1,450 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △300 | △300 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15 | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △245 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △293 | △469 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | △3 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △716 | 414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △278 | 157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894 | 824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 616 | ※ 982 | |||||||||