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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年10月1日至 2011年9月30日	自 2011年10月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	285	-119
減価償却費	532	485
減損損失	－	374
のれん償却額	310	307
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47	12
賞与引当金の増減額（△は減少）	19	-15
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-146	-107
持分法による投資損益（△は益）	-3	4
受取利息及び受取配当金	-16	-19
支払利息	444	418
為替差損益（△は益）	9	-3
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-24
売上債権の増減額（△は増加）	-21	-398
たな卸資産の増減額（△は増加）	10	0
前渡金の増減額（△は増加）	200	42
仕入債務の増減額（△は減少）	-20	225
未払費用の増減額（△は減少）	-9	301
その他	-46	-44
小計	1,597	1,440
利息及び配当金の受取額	17	19
利息の支払額	-456	-417
法人税等の支払額	-56	-50
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,100	992
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-32	0
定期預金の払戻による収入	30	－
貸付けによる支出	-30	0
貸付金の回収による収入	10	103
投資有価証券の取得による支出	-47	-3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-10
子会社の清算による収入	－	64
有形固定資産の取得による支出	-206	-257
無形固定資産の取得による支出	-30	-82
長期前払費用の取得による支出	-8	-19
敷金及び保証金の差入による支出	-8	-39
敷金及び保証金の回収による収入	50	53
その他	1	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-273	-184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,118	-684
長期借入れによる収入	570	1,040
長期借入金の返済による支出	-1,209	-386
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-37	-38
社債の発行による収入	1,041	－
社債の償還による支出	-35	-44
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-789	-115
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	34	694
現金及び現金同等物の期首残高	1,233	1,268
現金及び現金同等物の期末残高	1,268	1,962

ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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