ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 276 | -139 |
| 減価償却費 | 236 | 236 |
| 減損損失 | 55 | － |
| のれん償却額 | 154 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 209 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | 361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187 | 20 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | 167 |
| その他 | 258 | 2 |
| 小計 | 1,384 | 1,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -209 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | -4 |
| 子会社の清算による収入 | 64 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 62 |
| その他 | 0 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -399 | -256 |
| 長期借入れによる収入 | 440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -244 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -22 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,067 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -1,022 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827 | 31 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268 | 2,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095 | 1,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
