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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年10月1日至 2014年9月30日	自 2014年10月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	234	123
減価償却費	353	326
減損損失	13	－
のれん償却額	155	155
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-105	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-125	-15
持分法による投資損益（△は益）	-13	-4
受取利息及び受取配当金	-12	-7
支払利息	405	392
為替差損益（△は益）	-29	-19
有形固定資産売却損益（△は益）	-12	－
有形固定資産除却損	8	0
投資有価証券売却損益（△は益）	2	0
関係会社株式売却損益（△は益）	-196	-12
売上債権の増減額（△は増加）	-41	-73
たな卸資産の増減額（△は増加）	-269	947
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-62	-132
仕入債務の増減額（△は減少）	214	-153
未払消費税等の増減額（△は減少）	136	65
その他	-39	-20
小計	615	1,576
利息及び配当金の受取額	10	10
利息の支払額	-403	-390
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	10	-41
営業活動によるキャッシュ・フロー	232	1,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	-22	-14
貸付金の回収による収入	74	17
投資有価証券の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-9	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	272	40
有形固定資産の取得による支出	-236	-142
有形固定資産の売却による収入	176	－
無形固定資産の取得による支出	-8	-1
資産除去債務の履行による支出	-17	－
敷金及び保証金の差入による支出	-12	-3
敷金及び保証金の回収による収入	38	3
その他	53	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	307	-105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-183	-300
長期借入れによる収入	232	558
長期借入金の返済による支出	-594	-514
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-118	-126
割賦債務の返済による支出	-55	-58
社債の償還による支出	-44	-1,044
株式の発行による収入	－	297
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	1,437
新株予約権の発行による収入	－	18
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-763	266
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-217	1,318
現金及び現金同等物の四半期末残高	945	2,263

2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス

有価証券報告書-第79期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート