利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益28,259百万円に加え、配当の受取等があったことにより、28,831百万円(前年同期比5,499百万円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に生産設備の新設、増設および更新による固定資産の取得があったことにより△24,742百万円(前年同期比4,577百万円の支出減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入れによる収入があった一方で、リース債務の返済や配当金の支払い等により△2,532百万円(前年同期比11,484百万円の支出増)となりました。

2015/11/13 15:02