キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,615 | 28,259 |
| 減価償却費 | 10,698 | 11,829 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | 1,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -805 | -852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,988 | -2,360 |
| 支払利息 | 373 | 458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,896 | -2,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 178 | 54 |
| その他の損益（△は益） | 588 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,583 | -5,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,684 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,930 | 2,734 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,736 | -2,136 |
| 小計 | 26,045 | 31,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,918 | 3,335 |
| 利息の支払額 | -377 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -5,898 | -6,127 |
| 法人税等の還付額 | 643 | 281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,331 | 28,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,746 | -14,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,961 | 10,864 |
| 固定資産の取得による支出 | -27,236 | -20,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 198 | 449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,306 | -1,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -213 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24 |
| その他 | -975 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,319 | -24,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,983 | 2,807 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -2,871 |
| リース債務の返済による支出 | -1,483 | -1,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | 301 |
| 配当金の支払額 | -1,983 | -2,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,952 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,972 | -3,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,410 | 101,496 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
