ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,092 | 20,615 |
| 減価償却額 | 9,742 | 10,698 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -225 | 1,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -805 |
| 受取利息及び配当金 | -1,723 | -1,988 |
| 支払利息 | 354 | 373 |
| 持分法による投資損益 | -1,633 | -1,896 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 178 |
| その他の損益（△は益） | 441 | 588 |
| 売上債権の増減額 | -719 | -2,583 |
| たな卸資産の増減額 | -804 | -1,684 |
| 仕入債務の増減額 | 2,752 | 3,930 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,824 | -2,736 |
| 小計 | 23,530 | 26,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 2,918 |
| 利息の支払額 | -347 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -4,512 | -5,898 |
| 法人税等の還付額 | － | 643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,314 | 23,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -11,335 | -7,746 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,828 | 7,961 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,037 | -27,236 |
| 固定資産の売却による収入 | 759 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -918 | -1,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -213 |
| その他 | -141 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,845 | -29,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,342 | 10,983 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -232 |
| リース債務の返済による支出 | -1,639 | -1,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,997 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 195 |
| 配当金の支払額 | -1,979 | -1,983 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,484 | 8,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,839 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,793 | 991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,566 | 96,410 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -204 |
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