ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,639 | 19,092 |
| 減価償却費 | 9,379 | 9,742 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 323 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,660 | -1,723 |
| 支払利息 | 354 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,777 | -1,633 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | 78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,892 | － |
| その他の損益（△は益） | 703 | 441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,237 | -719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,282 | -804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,096 | 2,752 |
| その他の資産・負債の増減額 | -669 | -3,824 |
| 小計 | 22,300 | 23,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,334 | 2,643 |
| 利息の支払額 | -357 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -3,065 | -4,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,212 | 21,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,130 | -11,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,129 | 10,828 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,675 | -21,037 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,098 | 759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,200 | -918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| その他 | -53 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,855 | -21,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,036 | 10,342 |
| 長期借入れによる収入 | 5 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -231 |
| リース債務の返済による支出 | -2,141 | -1,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -32,997 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,002 | － |
| 配当金の支払額 | -1,892 | -1,979 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,187 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,504 | 3,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,114 | 6,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,975 | 9,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,559 | 80,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,534 | 92,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
