キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,722 | 11,639 |
| 減価償却費 | 9,032 | 9,379 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 221 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -1,660 |
| 支払利息 | 335 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,239 | -1,777 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,584 | 1,892 |
| その他の損益（△は益） | 201 | 703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,398 | -2,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,163 | 2,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,594 | 2,096 |
| その他の資産・負債の増減額 | -337 | -669 |
| 小計 | 17,971 | 22,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,292 | 2,334 |
| 利息の支払額 | -337 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -4,991 | -3,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,935 | 21,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,821 | -9,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,430 | 3,129 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,160 | -17,675 |
| 固定資産の売却による収入 | 469 | 1,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| その他 | -219 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,007 | -26,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,186 | 15,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558 | -316 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,002 |
| リース債務の返済による支出 | -2,319 | -2,141 |
| 配当金の支払額 | -1,882 | -1,892 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,046 | -2,187 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,621 | 9,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,715 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,978 | 4,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,550 | 83,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,436 | 80,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
