ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,727 | 13,722 |
| 減価償却費 | 9,759 | 9,032 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 614 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,278 | -1,600 |
| 支払利息 | 417 | 335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,679 | -1,239 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 400 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,399 | 1,584 |
| その他の損益（△は益） | 670 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,112 | -6,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470 | -3,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,594 | 5,594 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,432 | -337 |
| 小計 | 22,870 | 17,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 2,292 |
| 利息の支払額 | -430 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -3,504 | -4,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,719 | 14,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,737 | -4,821 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,130 | 1,430 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,671 | -12,160 |
| 固定資産の売却による収入 | 237 | 469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -806 | -705 |
| その他 | 13 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,833 | -16,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26 | 1,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749 | -558 |
| リース債務の返済による支出 | -2,503 | -2,319 |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -1,882 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,046 |
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,956 | -4,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,732 | 2,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 | -2,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,190 | 83,243 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 856 | -172 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,243 | 83,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
