利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が前年同期と比較し4,388百万円増加の37,132百万円となったことに加え、海外向け製造資材を中心とした仕入債務等の支払いが減少したこと等により、前年同期と比較し7,040百万円の増加となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは30,378百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較し固定資産および投資有価証券の売却による収入等が増加したものの、定期預金(期間3か月超)への預け入れが増加したこと等により、支出額が8,113百万円増加しました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは△3,517百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済が増加したこと等により、支出額が11,998百万円増加しました。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは△21,671百万円となりました。

2021/11/12 15:37