利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が前年同期と比較し5,143百万円増加の42,276百万円となった一方で、国内の売上増に伴う売上債権およびたな卸資産の増加等により、前年同期と比較し1,991百万円の増加となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは32,369百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較し投資有価証券の売却による収入が減少したこと等により、支出額が4,422百万円増加しました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは△7,940百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済が減少した一方で、自己株式の取得による支出等により支出額が6,391百万円増加しました。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは△28,063百万円となりました。

2022/11/11 15:01