有価証券報告書-第48期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 159 | -766 |
減価償却費 | 3,506 | 3,397 |
減損損失 | 151 | 111 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | 826 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,051 | - |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -23 |
固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 161 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 131 | 68 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -219 | 1,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -411 | -1,512 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -421 | 2,245 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -71 | 51 |
その他 | 968 | -104 |
小計 | 2,733 | 5,460 |
法人税等の支払額 | -56 | -189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | 5,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -4 |
有価証券の取得による支出 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,473 | -3,113 |
有形固定資産の売却による収入 | 218 | 94 |
無形固定資産の取得による支出 | -170 | -251 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 24 |
出資金の回収による収入 | - | 410 |
貸付けによる支出 | -135 | -418 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 91 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 23 |
その他 | -309 | -173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | -3,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -25 |
自己株式の取得による支出 | -6 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -657 | -547 |
利息の支払額 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -662 | -576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -832 | 1,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,213 | 4,380 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,380 | 5,754 |