キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,090 | -1,802 | -397 | -712 | -1,687 | 8,115 | 通期 | 4,360 | -3,116 | -807 | 1,244 | -2,706 | 9,704 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 293 | -2,960 | -415 | -2,667 | -2,696 | 6,621 | 通期 | 4,094 | -5,968 | -822 | -1,874 | -5,599 | 7,008 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 578 | -1,760 | -440 | -1,182 | -1,545 | 5,385 | 通期 | 4,301 | -3,251 | -867 | 1,050 | -2,757 | 7,191 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 780 | -1,344 | -432 | -564 | -2,362 | 6,194 | 通期 | 4,856 | -2,301 | -877 | 2,555 | -3,367 | 8,867 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 123 | -889 | -436 | -766 | -880 | 7,666 | 通期 | 3,639 | -2,145 | -882 | 1,494 | -1,611 | 9,480 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,143 | -995 | -442 | 148 | -915 | 9,186 | 通期 | 4,346 | -2,228 | -866 | 2,118 | -2,638 | 10,731 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 793 | -1,455 | -377 | -662 | -1,361 | 9,690 | 通期 | 3,321 | -2,116 | -761 | 1,205 | -2,007 | 11,175 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 844 | -1,116 | -351 | -272 | -909 | 10,551 | 通期 | 3,127 | -2,053 | -2,786 | 1,074 | -1,986 | 9,463 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 172 | -1,088 | -332 | -916 | -1,096 | 8,215 | 通期 | 1,995 | -2,032 | -675 | -37 | -2,293 | 8,750 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,292 | -1,029 | -336 | 263 | -1,048 | 8,677 | 通期 | 3,253 | -1,947 | -684 | 1,306 | -2,890 | 9,372 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 12億4400万
- 2015年12月（連） マイ転
- -18億7400万
- 2016年12月（連） プラ転
- 10億5000万
- 2017年12月（連） +143.33%
- 25億5500万
- 2018年12月（連） -41.53%
- 14億9400万
- 2019年12月（連） +41.77%
- 21億1800万
- 2020年12月（連） -43.11%
- 12億500万
- 2021年12月（連） -10.87%
- 10億7400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 13億600万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 7.31%
- 2015年12月（連）
- 7.05%
- 2016年12月（連）
- 7.6%
- 2017年12月（連）
- 8.66%
- 2018年12月（連）
- 6.5%
- 2019年12月（連）
- 7.86%
- 2020年12月（連）
- 6.46%
- 2021年12月（連）
- 6.01%
- 2022年12月（連）
- 3.87%
- 2023年12月（連）
- 5.77%