2573 北海道コカ・コーラボトリング

2573
2024/07/12
時価
371億円
PER 予
28.57倍
2009年以降
赤字-55.01倍
(2009-2023年)
PBR
0.91倍
2009年以降
0.36-0.95倍
(2009-2023年)
配当 予
1.1%
ROE 予
3.18%
ROA 予
2.53%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 9:54
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億5300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q293-2,960-415-2,667-2,6966,621
通期4,094-5,968-822-1,874-5,5997,008
2016年
12月期
連結
2Q578-1,760-440-1,182-1,5455,385
通期4,301-3,251-8671,050-2,7577,191
2017年
12月期
連結
2Q780-1,344-432-564-2,3626,194
通期4,856-2,301-8772,555-3,3678,867
2018年
12月期
連結
2Q123-889-436-766-8807,666
通期3,639-2,145-8821,494-1,6119,480
2019年
12月期
連結
2Q1,143-995-442148-9159,186
通期4,346-2,228-8662,118-2,63810,731
2020年
12月期
連結
2Q793-1,455-377-662-1,3619,690
通期3,321-2,116-7611,205-2,00711,175
2021年
12月期
連結
2Q844-1,116-351-272-90910,551
通期3,127-2,053-2,7861,074-1,9869,463
2022年
12月期
連結
2Q172-1,088-332-916-1,0968,215
通期1,995-2,032-675-37-2,2938,750
2023年
12月期
連結
2Q1,292-1,029-336263-1,0488,677
通期3,253-1,947-6841,306-2,8909,372

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
40億9400万
2016年12月(連) +5.06%
43億100万
2017年12月(連) +12.9%
48億5600万
2018年12月(連) -25.06%
36億3900万
2019年12月(連) +19.43%
43億4600万
2020年12月(連) -23.58%
33億2100万
2021年12月(連) -5.84%
31億2700万
2022年12月(連) -36.2%
19億9500万
2023年12月(連) +63.06%
32億5300万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-59億6800万
2016年12月(連)投入-45.53%
-32億5100万
2017年12月(連)投入-29.22%
-23億100万
2018年12月(連)投入-6.78%
-21億4500万
2019年12月(連)投入+3.87%
-22億2800万
2020年12月(連)投入-5.03%
-21億1600万
2021年12月(連)投入-2.98%
-20億5300万
2022年12月(連)投入-1.02%
-20億3200万
2023年12月(連)投入-4.18%
-19億4700万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-8億2200万
2016年12月(連)返済還元
-8億6700万
2017年12月(連)返済還元
-8億7700万
2018年12月(連)返済還元
-8億8200万
2019年12月(連)返済還元
-8億6600万
2020年12月(連)返済還元
-7億6100万
2021年12月(連)返済還元
-27億8600万
2022年12月(連)返済還元
-6億7500万
2023年12月(連)返済還元
-6億8400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-18億7400万
2016年12月(連) プラ転
10億5000万
2017年12月(連) +143.33%
25億5500万
2018年12月(連) -41.53%
14億9400万
2019年12月(連) +41.77%
21億1800万
2020年12月(連) -43.11%
12億500万
2021年12月(連) -10.87%
10億7400万
2022年12月(連) マイ転
-3700万
2023年12月(連) プラ転
13億600万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-55億9900万
2016年12月(連)減少-50.76%
-27億5700万
2017年12月(連)増加+22.13%
-33億6700万
2018年12月(連)減少-52.15%
-16億1100万
2019年12月(連)増加+63.75%
-26億3800万
2020年12月(連)減少-23.92%
-20億700万
2021年12月(連)減少-1.05%
-19億8600万
2022年12月(連)増加+15.46%
-22億9300万
2023年12月(連)増加+26.04%
-28億9000万

現金等#8

2015年12月(連)
70億800万
2016年12月(連) +2.61%
71億9100万
2017年12月(連) +23.31%
88億6700万
2018年12月(連) +6.91%
94億8000万
2019年12月(連) +13.2%
107億3100万
2020年12月(連) +4.14%
111億7500万
2021年12月(連) -15.32%
94億6300万
2022年12月(連) -7.53%
87億5000万
2023年12月(連) +7.11%
93億7200万

営業CFマージン

2015年12月(連)
7.05%
2016年12月(連)
7.6%
2017年12月(連)
8.66%
2018年12月(連)
6.5%
2019年12月(連)
7.86%
2020年12月(連)
6.46%
2021年12月(連)
6.01%
2022年12月(連)
3.87%
2023年12月(連)
5.77%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高