四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195 | 263 |
| 減価償却費 | 1,038 | 1,030 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 災害損失 | － | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 助成金収入 | -141 | -102 |
| 受取補償金 | － | -92 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 | -622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | 849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -64 |
| その他 | -123 | 34 |
| 小計 | 828 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -213 |
| 助成金の受取額 | 123 | 221 |
| 補償金の受取額 | － | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896 | -997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -99 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| その他 | -174 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -131 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -218 | -203 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,463 | 8,215 |