四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42 | 195 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 助成金収入 | -82 | -141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | -230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| その他 | -215 | -127 |
| 小計 | 1,046 | 828 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -107 |
| 助成金の受取額 | 27 | 123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793 | 844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -895 | -896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466 | -13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| その他 | -105 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | -1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -157 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -218 | -218 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,040 | -623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,690 | 10,551 |