四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 692 | -42 |
| 減価償却費 | 1,373 | 1,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 助成金収入 | -11 | -82 |
| 受取保険金 | -49 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 2 |
| その他 | -437 | -215 |
| 小計 | 1,068 | 1,046 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -280 |
| 災害による損失の支払額 | -22 | － |
| 保険金の受取額 | 297 | － |
| 助成金の受取額 | 11 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -466 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| その他 | -95 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -220 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -220 | -218 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | -1,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,186 | 9,690 |